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- 基金估值：
-
[10-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张谊然
- 成立日期：
- 2016-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-10-17 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2022-10-14 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0010 |
0.08 |
| 2022-10-13 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2022-10-12 |
1.3300 |
1.3300 |
0.0130 |
0.99 |
| 2022-10-11 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0050 |
0.38 |
| 2022-10-10 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0170 |
-1.28 |
| 2022-09-30 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0190 |
-1.41 |
| 2022-09-29 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0070 |
0.52 |
| 2022-09-28 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0240 |
-1.76 |
| 2022-09-27 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0110 |
0.81 |
| 2022-09-26 |
1.3540 |
1.3540 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2022-09-23 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0100 |
-0.73 |
| 2022-09-22 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2022-09-21 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0100 |
-0.73 |
| 2022-09-20 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0040 |
0.29 |
| 2022-09-19 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2022-09-16 |
1.3810 |
1.3810 |
-0.0140 |
-1.00 |
| 2022-09-15 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0340 |
-2.38 |
| 2022-09-14 |
1.4290 |
1.4290 |
-0.0090 |
-0.63 |
| 2022-09-13 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0000 |
0.00 |