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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3960元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2016-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.50亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1562 |
1.5522 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.1555 |
1.5515 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1559 |
1.5519 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1563 |
1.5523 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-05 |
1.1549 |
1.5509 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-31 |
1.1527 |
1.5487 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.1534 |
1.5494 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1531 |
1.5491 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1536 |
1.5496 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1538 |
1.5498 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1531 |
1.5491 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.1523 |
1.5483 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1518 |
1.5478 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1513 |
1.5473 |
0.0018 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.1500 |
1.5460 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1505 |
1.5465 |
0.0033 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
1.1481 |
1.5441 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.1489 |
1.5449 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
1.1502 |
1.5462 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-11 |
1.1497 |
1.5457 |
-0.0003 |
-0.02 |