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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3960元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2016-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1609 |
1.5569 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-02-12 |
1.1620 |
1.5580 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.1616 |
1.5576 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-10 |
1.1619 |
1.5579 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.1609 |
1.5569 |
0.0033 |
0.21 |
| 2026-02-06 |
1.1585 |
1.5545 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1582 |
1.5542 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-04 |
1.1583 |
1.5543 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1585 |
1.5545 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-02-02 |
1.1572 |
1.5532 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-01-30 |
1.1587 |
1.5547 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-29 |
1.1591 |
1.5551 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.1596 |
1.5556 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1595 |
1.5555 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.1593 |
1.5553 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-23 |
1.1606 |
1.5566 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1602 |
1.5562 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1600 |
1.5560 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.1591 |
1.5551 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1590 |
1.5550 |
0.0015 |
0.09 |