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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文,张磊
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0112 |
-0.68 |
| 2026-04-02 |
1.6359 |
1.6359 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.6378 |
1.6378 |
0.0117 |
0.72 |
| 2026-03-31 |
1.6261 |
1.6261 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-30 |
1.6267 |
1.6267 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
1.6261 |
1.6261 |
0.0128 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
1.6133 |
1.6133 |
-0.0085 |
-0.52 |
| 2026-03-25 |
1.6218 |
1.6218 |
0.0084 |
0.52 |
| 2026-03-24 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0115 |
0.72 |
| 2026-03-23 |
1.6019 |
1.6019 |
-0.0304 |
-1.86 |
| 2026-03-20 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0039 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
1.6362 |
1.6362 |
-0.0136 |
-0.82 |
| 2026-03-18 |
1.6498 |
1.6498 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2026-03-17 |
1.6538 |
1.6538 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-16 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0049 |
0.30 |
| 2026-03-13 |
1.6484 |
1.6484 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.6487 |
1.6487 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-03-11 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0116 |
0.71 |
| 2026-03-10 |
1.6387 |
1.6387 |
0.0106 |
0.65 |
| 2026-03-09 |
1.6281 |
1.6281 |
-0.0078 |
-0.48 |