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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张文,张磊
- 成立日期：
- 2016-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 新疆前海联合基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6386 |
1.6386 |
-0.0052 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.6438 |
1.6438 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-12-29 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0075 |
-0.45 |
| 2025-12-26 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0032 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.6511 |
1.6511 |
0.0055 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.6456 |
1.6456 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.6464 |
1.6464 |
0.0032 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0042 |
0.26 |
| 2025-12-18 |
1.6399 |
1.6399 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-17 |
1.6386 |
1.6386 |
0.0126 |
0.77 |
| 2025-12-16 |
1.6260 |
1.6260 |
-0.0081 |
-0.50 |
| 2025-12-15 |
1.6341 |
1.6341 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.6345 |
1.6345 |
0.0041 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.6304 |
1.6304 |
-0.0053 |
-0.32 |
| 2025-12-10 |
1.6357 |
1.6357 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
1.6374 |
1.6374 |
-0.0111 |
-0.67 |
| 2025-12-08 |
1.6485 |
1.6485 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-05 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0083 |
0.51 |
| 2025-12-04 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0025 |
-0.15 |