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- 基金估值：
-
[02-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱梦天
- 成立日期：
- 2016-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-02-01 |
1.9702 |
1.9702 |
0.0002 |
0.01 |
| 2023-01-31 |
1.9700 |
1.9700 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2023-01-30 |
1.9702 |
1.9702 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2023-01-20 |
1.9714 |
1.9714 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2023-01-19 |
1.9716 |
1.9716 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-01-18 |
1.9717 |
1.9717 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2023-01-17 |
1.9719 |
1.9719 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2023-01-16 |
1.9721 |
1.9721 |
-0.0241 |
-1.21 |
| 2023-01-13 |
1.9962 |
1.9962 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-01-12 |
1.9963 |
1.9963 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-11 |
1.9963 |
1.9963 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-01-10 |
1.9964 |
1.9964 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-09 |
1.9964 |
1.9964 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2023-01-06 |
1.9966 |
1.9966 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-01-05 |
1.9967 |
1.9967 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-04 |
1.9967 |
1.9967 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-01-03 |
1.9968 |
1.9968 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-12-31 |
1.9969 |
1.9969 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-12-30 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-12-29 |
1.9971 |
1.9971 |
-0.0001 |
-0.01 |