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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林翟,李晓然
- 成立日期：
- 2016-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 新华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0199 |
1.55 |
| 2026-04-07 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0027 |
0.21 |
| 2026-04-03 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-04-02 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0089 |
-0.69 |
| 2026-04-01 |
1.2918 |
1.2918 |
0.0088 |
0.69 |
| 2026-03-31 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0069 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-03-27 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0048 |
0.37 |
| 2026-03-26 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0070 |
-0.54 |
| 2026-03-25 |
1.2928 |
1.2928 |
0.0057 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0093 |
0.73 |
| 2026-03-23 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0113 |
-0.88 |
| 2026-03-20 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2026-03-19 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0088 |
-0.68 |
| 2026-03-18 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0077 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
1.2949 |
1.2949 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2026-03-16 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-03-13 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.3080 |
1.3080 |
-0.0006 |
-0.05 |