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- 基金估值：
-
[03-27]
- 累计分红：
- 0.3300元
- 基金经理：
- 李汉楠
- 成立日期：
- 2016-05-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-26 |
1.0374 |
1.3674 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.0372 |
1.3672 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.0372 |
1.3672 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-23 |
1.0372 |
1.3672 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0373 |
1.3673 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0372 |
1.3672 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0370 |
1.3670 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-17 |
1.0367 |
1.3667 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.0366 |
1.3666 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.0368 |
1.3668 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.0367 |
1.3667 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0366 |
1.3666 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0367 |
1.3667 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.0367 |
1.3667 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-06 |
1.0371 |
1.3671 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-05 |
1.0371 |
1.3671 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-04 |
1.0371 |
1.3671 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-03 |
1.0369 |
1.3669 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-02 |
1.0368 |
1.3668 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-27 |
1.0364 |
1.3664 |
0.0000 |
0.00 |