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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.2650元
- 基金经理：
- 王璐,赵端端
- 成立日期：
- 2017-05-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.05亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-05-30 |
0.9870 |
1.2520 |
0.0013 |
0.10 |
| 2022-05-27 |
0.9860 |
1.2510 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-05-26 |
0.9861 |
1.2511 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-05-25 |
0.9860 |
1.2510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-24 |
0.9860 |
1.2510 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-23 |
0.9860 |
1.2510 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-05-20 |
0.9859 |
1.2509 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2022-05-13 |
0.9867 |
1.2517 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-06 |
0.9867 |
1.2517 |
0.0005 |
0.04 |
| 2022-04-29 |
0.9863 |
1.2513 |
0.0006 |
0.05 |
| 2022-04-22 |
0.9858 |
1.2508 |
0.0006 |
0.05 |
| 2022-04-15 |
0.9853 |
1.2503 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2022-04-08 |
0.9876 |
1.2526 |
0.0010 |
0.08 |
| 2022-04-01 |
0.9868 |
1.2518 |
-0.0052 |
-0.41 |
| 2022-03-25 |
0.9909 |
1.2559 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-03-18 |
0.9908 |
1.2558 |
-0.0124 |
-0.98 |
| 2022-03-11 |
1.0574 |
1.2624 |
-0.0078 |
-0.61 |
| 2022-03-04 |
1.0639 |
1.2689 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2022-02-25 |
1.0655 |
1.2705 |
0.0004 |
0.03 |
| 2022-02-18 |
1.0652 |
1.2702 |
0.0008 |
0.07 |