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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 刘风飞,刘星洋
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.45亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3920 |
1.5120 |
-0.0038 |
-0.24 |
| 2026-04-02 |
1.3954 |
1.5154 |
-0.0049 |
-0.31 |
| 2026-04-01 |
1.3998 |
1.5198 |
0.0063 |
0.41 |
| 2026-03-31 |
1.3941 |
1.5141 |
-0.0050 |
-0.32 |
| 2026-03-30 |
1.3986 |
1.5186 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.3985 |
1.5185 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-03-26 |
1.3952 |
1.5152 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.3988 |
1.5188 |
0.0061 |
0.39 |
| 2026-03-24 |
1.3933 |
1.5133 |
0.0080 |
0.52 |
| 2026-03-23 |
1.3861 |
1.5061 |
-0.0130 |
-0.84 |
| 2026-03-20 |
1.3978 |
1.5178 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
1.4021 |
1.5221 |
-0.0072 |
-0.46 |
| 2026-03-18 |
1.4086 |
1.5286 |
0.0037 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
1.4053 |
1.5253 |
-0.0056 |
-0.35 |
| 2026-03-16 |
1.4103 |
1.5303 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.4107 |
1.5307 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.4135 |
1.5335 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.4146 |
1.5346 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.4137 |
1.5337 |
0.0052 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
1.4090 |
1.5290 |
-0.0031 |
-0.20 |