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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1200元
- 基金经理：
- 刘风飞,刘星洋
- 成立日期：
- 2016-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.45亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4115 |
1.5315 |
-0.0032 |
-0.21 |
| 2026-02-12 |
1.4144 |
1.5344 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
1.4129 |
1.5329 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.4127 |
1.5327 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.4119 |
1.5319 |
0.0055 |
0.35 |
| 2026-02-06 |
1.4070 |
1.5270 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.4060 |
1.5260 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-02-04 |
1.4082 |
1.5282 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.4076 |
1.5276 |
0.0066 |
0.42 |
| 2026-02-02 |
1.4017 |
1.5217 |
-0.0099 |
-0.63 |
| 2026-01-30 |
1.4106 |
1.5306 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2026-01-29 |
1.4131 |
1.5331 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-01-28 |
1.4154 |
1.5354 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.4153 |
1.5353 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
1.4145 |
1.5345 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2026-01-23 |
1.4182 |
1.5382 |
0.0041 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.4145 |
1.5345 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.4129 |
1.5329 |
0.0039 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.4094 |
1.5294 |
-0.0017 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
1.4109 |
1.5309 |
0.0022 |
0.14 |