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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4060元
- 基金经理：
- 张惠
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1879 |
1.5939 |
-0.0055 |
-0.33 |
| 2026-04-02 |
1.1918 |
1.5978 |
-0.0014 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.1928 |
1.5988 |
0.0074 |
0.45 |
| 2026-03-31 |
1.1875 |
1.5935 |
-0.0053 |
-0.32 |
| 2026-03-30 |
1.1913 |
1.5973 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1907 |
1.5967 |
0.0056 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
1.1867 |
1.5927 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2026-03-25 |
1.1898 |
1.5958 |
0.0049 |
0.30 |
| 2026-03-24 |
1.1863 |
1.5923 |
0.0055 |
0.33 |
| 2026-03-23 |
1.1824 |
1.5884 |
-0.0122 |
-0.73 |
| 2026-03-20 |
1.1911 |
1.5971 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1915 |
1.5975 |
-0.0069 |
-0.41 |
| 2026-03-18 |
1.1964 |
1.6024 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.1963 |
1.6023 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-03-16 |
1.1981 |
1.6041 |
-0.0052 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.2018 |
1.6078 |
-0.0043 |
-0.26 |
| 2026-03-12 |
1.2049 |
1.6109 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.2045 |
1.6105 |
0.0050 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
1.2009 |
1.6069 |
0.0029 |
0.18 |
| 2026-03-09 |
1.1988 |
1.6048 |
-0.0077 |
-0.46 |