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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0760元
- 基金经理：
- 吴闻,葛佳
- 成立日期：
- 2016-05-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 国寿安保基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2260 |
1.3020 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.2250 |
1.3010 |
0.0032 |
0.25 |
| 2026-01-06 |
1.2220 |
1.2980 |
0.0086 |
0.66 |
| 2026-01-05 |
1.2140 |
1.2900 |
0.0064 |
0.50 |
| 2025-12-31 |
1.2080 |
1.2840 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
1.2070 |
1.2830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2070 |
1.2830 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.2070 |
1.2830 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.2060 |
1.2820 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2050 |
1.2810 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.2030 |
1.2790 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2030 |
1.2790 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.2010 |
1.2770 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.1990 |
1.2750 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-17 |
1.2000 |
1.2760 |
0.0043 |
0.33 |
| 2025-12-16 |
1.1960 |
1.2720 |
-0.0043 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.2000 |
1.2760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.2000 |
1.2760 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-11 |
1.1990 |
1.2750 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.2010 |
1.2770 |
0.0011 |
0.08 |