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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷志勇
- 成立日期：
- 2017-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.2759 |
2.2759 |
0.0842 |
3.84 |
| 2025-12-31 |
2.1917 |
2.1917 |
0.0127 |
0.58 |
| 2025-12-30 |
2.1790 |
2.1790 |
-0.0106 |
-0.48 |
| 2025-12-29 |
2.1896 |
2.1896 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
2.1918 |
2.1918 |
0.0040 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
2.1878 |
2.1878 |
0.0561 |
2.63 |
| 2025-12-24 |
2.1317 |
2.1317 |
0.0604 |
2.92 |
| 2025-12-23 |
2.0713 |
2.0713 |
-0.0052 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
2.0765 |
2.0765 |
0.0408 |
2.00 |
| 2025-12-19 |
2.0357 |
2.0357 |
-0.0054 |
-0.26 |
| 2025-12-18 |
2.0411 |
2.0411 |
-0.0157 |
-0.76 |
| 2025-12-17 |
2.0568 |
2.0568 |
0.0399 |
1.98 |
| 2025-12-16 |
2.0169 |
2.0169 |
-0.0324 |
-1.58 |
| 2025-12-15 |
2.0493 |
2.0493 |
-0.0050 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
2.0543 |
2.0543 |
0.0340 |
1.68 |
| 2025-12-11 |
2.0203 |
2.0203 |
0.0119 |
0.59 |
| 2025-12-10 |
2.0084 |
2.0084 |
-0.0071 |
-0.35 |
| 2025-12-09 |
2.0155 |
2.0155 |
-0.0062 |
-0.31 |
| 2025-12-08 |
2.0217 |
2.0217 |
0.0252 |
1.26 |
| 2025-12-05 |
1.9965 |
1.9965 |
0.0261 |
1.32 |