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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾昌浩,雷志勇
- 成立日期：
- 2017-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4383 |
2.4383 |
0.0041 |
0.17 |
| 2026-04-02 |
2.4342 |
2.4342 |
-0.0623 |
-2.50 |
| 2026-04-01 |
2.4965 |
2.4965 |
0.0765 |
3.16 |
| 2026-03-31 |
2.4200 |
2.4200 |
-0.0817 |
-3.27 |
| 2026-03-30 |
2.5017 |
2.5017 |
-0.0075 |
-0.30 |
| 2026-03-27 |
2.5092 |
2.5092 |
0.0183 |
0.73 |
| 2026-03-26 |
2.4909 |
2.4909 |
-0.0510 |
-2.01 |
| 2026-03-25 |
2.5419 |
2.5419 |
0.0373 |
1.49 |
| 2026-03-24 |
2.5046 |
2.5046 |
0.0300 |
1.21 |
| 2026-03-23 |
2.4746 |
2.4746 |
-0.0979 |
-3.81 |
| 2026-03-20 |
2.5725 |
2.5725 |
-0.0050 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
2.5775 |
2.5775 |
-0.0618 |
-2.34 |
| 2026-03-18 |
2.6393 |
2.6393 |
0.0746 |
2.91 |
| 2026-03-17 |
2.5647 |
2.5647 |
-0.0876 |
-3.30 |
| 2026-03-16 |
2.6523 |
2.6523 |
0.0133 |
0.50 |
| 2026-03-13 |
2.6390 |
2.6390 |
-0.0176 |
-0.66 |
| 2026-03-12 |
2.6566 |
2.6566 |
-0.0175 |
-0.65 |
| 2026-03-11 |
2.6741 |
2.6741 |
-0.0482 |
-1.77 |
| 2026-03-10 |
2.7223 |
2.7223 |
0.0970 |
3.69 |
| 2026-03-09 |
2.6253 |
2.6253 |
-0.0472 |
-1.77 |