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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶峰
- 成立日期：
- 2016-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.15亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.2160 |
3.2160 |
0.0390 |
1.23 |
| 2026-01-15 |
3.1770 |
3.1770 |
0.0800 |
2.58 |
| 2026-01-14 |
3.0970 |
3.0970 |
0.0510 |
1.67 |
| 2026-01-13 |
3.0460 |
3.0460 |
-0.0230 |
-0.75 |
| 2026-01-12 |
3.0690 |
3.0690 |
-0.0050 |
-0.16 |
| 2026-01-09 |
3.0740 |
3.0740 |
-0.0040 |
-0.13 |
| 2026-01-08 |
3.0780 |
3.0780 |
-0.0430 |
-1.38 |
| 2026-01-07 |
3.1210 |
3.1210 |
0.0150 |
0.48 |
| 2026-01-06 |
3.1060 |
3.1060 |
0.0590 |
1.94 |
| 2026-01-05 |
3.0470 |
3.0470 |
0.0630 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
2.9840 |
2.9840 |
-0.0540 |
-1.78 |
| 2025-12-30 |
3.0380 |
3.0380 |
-0.0110 |
-0.36 |
| 2025-12-29 |
3.0490 |
3.0490 |
-0.0240 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
3.0730 |
3.0730 |
0.0040 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
3.0690 |
3.0690 |
0.0030 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
3.0660 |
3.0660 |
0.0600 |
2.00 |
| 2025-12-23 |
3.0060 |
3.0060 |
0.0270 |
0.91 |
| 2025-12-22 |
2.9790 |
2.9790 |
0.0840 |
2.90 |
| 2025-12-19 |
2.8950 |
2.8950 |
0.0060 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
2.8890 |
2.8890 |
-0.0580 |
-1.97 |