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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 叶峰
- 成立日期：
- 2016-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.73亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0990 |
3.0990 |
-0.0670 |
-2.12 |
| 2026-02-12 |
3.1660 |
3.1660 |
0.0620 |
2.00 |
| 2026-02-11 |
3.1040 |
3.1040 |
0.0250 |
0.81 |
| 2026-02-10 |
3.0790 |
3.0790 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2026-02-09 |
3.0820 |
3.0820 |
0.0450 |
1.48 |
| 2026-02-06 |
3.0370 |
3.0370 |
-0.0220 |
-0.72 |
| 2026-02-05 |
3.0590 |
3.0590 |
-0.0610 |
-1.96 |
| 2026-02-04 |
3.1200 |
3.1200 |
0.0120 |
0.39 |
| 2026-02-03 |
3.1080 |
3.1080 |
0.0750 |
2.47 |
| 2026-02-02 |
3.0330 |
3.0330 |
-0.2190 |
-6.73 |
| 2026-01-30 |
3.2520 |
3.2520 |
-0.0360 |
-1.09 |
| 2026-01-29 |
3.2880 |
3.2880 |
-0.0380 |
-1.14 |
| 2026-01-28 |
3.3260 |
3.3260 |
0.0900 |
2.78 |
| 2026-01-27 |
3.2360 |
3.2360 |
0.0070 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
3.2290 |
3.2290 |
-0.0220 |
-0.68 |
| 2026-01-23 |
3.2510 |
3.2510 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-01-22 |
3.2530 |
3.2530 |
0.0330 |
1.02 |
| 2026-01-21 |
3.2200 |
3.2200 |
0.0340 |
1.07 |
| 2026-01-20 |
3.1860 |
3.1860 |
-0.0290 |
-0.90 |
| 2026-01-19 |
3.2150 |
3.2150 |
-0.0010 |
-0.03 |