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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2344元
- 基金经理：
- 楼华锋,郭益均
- 成立日期：
- 2016-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2124 |
1.4468 |
-0.0055 |
-0.37 |
| 2026-02-12 |
1.2169 |
1.4513 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-02-11 |
1.2178 |
1.4522 |
0.0022 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.2160 |
1.4504 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2161 |
1.4505 |
0.0032 |
0.21 |
| 2026-02-06 |
1.2135 |
1.4479 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.2135 |
1.4479 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
1.2140 |
1.4484 |
0.0051 |
0.35 |
| 2026-02-03 |
1.2098 |
1.4442 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-02-02 |
1.2071 |
1.4415 |
-0.0130 |
-0.87 |
| 2026-01-30 |
1.2177 |
1.4521 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-01-29 |
1.2202 |
1.4546 |
0.0042 |
0.28 |
| 2026-01-28 |
1.2168 |
1.4512 |
0.0034 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
1.2140 |
1.4484 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-01-26 |
1.2161 |
1.4505 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-23 |
1.2148 |
1.4492 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.2139 |
1.4483 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.2130 |
1.4474 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-20 |
1.2134 |
1.4478 |
0.0051 |
0.35 |
| 2026-01-19 |
1.2092 |
1.4436 |
0.0045 |
0.31 |