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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.2344元
- 基金经理：
- 楼华锋,郭益均
- 成立日期：
- 2016-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2055 |
1.4399 |
-0.0021 |
-0.14 |
| 2026-01-15 |
1.2072 |
1.4416 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-14 |
1.2059 |
1.4403 |
-0.0018 |
-0.12 |
| 2026-01-13 |
1.2074 |
1.4418 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-01-12 |
1.2078 |
1.4422 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.2073 |
1.4417 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-08 |
1.2060 |
1.4404 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.2069 |
1.4413 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.2075 |
1.4419 |
0.0043 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
1.2040 |
1.4384 |
0.0031 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.2015 |
1.4359 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2017 |
1.4361 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.2023 |
1.4367 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.2051 |
1.4395 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.2038 |
1.4382 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.2027 |
1.4371 |
0.0011 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.2018 |
1.4362 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2008 |
1.4352 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.2024 |
1.4368 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.2008 |
1.4352 |
0.0021 |
0.14 |