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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 田维
- 成立日期：
- 2016-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1030 |
2.1030 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0090 |
-0.43 |
| 2026-04-01 |
2.1140 |
2.1140 |
0.0220 |
1.05 |
| 2026-03-31 |
2.0920 |
2.0920 |
0.0160 |
0.77 |
| 2026-03-30 |
2.0760 |
2.0760 |
-0.0280 |
-1.33 |
| 2026-03-27 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0090 |
0.43 |
| 2026-03-26 |
2.0950 |
2.0950 |
-0.0340 |
-1.60 |
| 2026-03-25 |
2.1290 |
2.1290 |
-0.0150 |
-0.70 |
| 2026-03-24 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0390 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0590 |
-2.73 |
| 2026-03-20 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0190 |
-0.87 |
| 2026-03-19 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0460 |
-2.06 |
| 2026-03-18 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0090 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0140 |
0.63 |
| 2026-03-16 |
2.2060 |
2.2060 |
0.0180 |
0.82 |
| 2026-03-13 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0060 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
2.1940 |
2.1940 |
-0.0080 |
-0.36 |
| 2026-03-11 |
2.2020 |
2.2020 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2026-03-10 |
2.2060 |
2.2060 |
0.0280 |
1.29 |
| 2026-03-09 |
2.1780 |
2.1780 |
-0.0210 |
-0.95 |