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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李照男
- 成立日期：
- 2016-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0048 |
-0.46 |
| 2026-04-02 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0089 |
-0.84 |
| 2026-04-01 |
1.0587 |
1.0587 |
0.0060 |
0.57 |
| 2026-03-31 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0092 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-27 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-03-26 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0072 |
-0.67 |
| 2026-03-25 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0122 |
1.16 |
| 2026-03-24 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0091 |
0.87 |
| 2026-03-23 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0164 |
-1.54 |
| 2026-03-20 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0049 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0156 |
-1.44 |
| 2026-03-18 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0056 |
0.52 |
| 2026-03-17 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0145 |
-1.33 |
| 2026-03-16 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-13 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0064 |
-0.58 |
| 2026-03-12 |
1.0969 |
1.0969 |
-0.0027 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0039 |
0.36 |
| 2026-03-10 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0133 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0103 |
-0.94 |