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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1907元
- 基金经理：
- 刘舒乐
- 成立日期：
- 2016-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.42亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1052 |
1.2959 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1050 |
1.2957 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1050 |
1.2957 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1070 |
1.2960 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1069 |
1.2959 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1067 |
1.2957 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1067 |
1.2957 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1064 |
1.2954 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1063 |
1.2953 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1060 |
1.2950 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1059 |
1.2949 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1056 |
1.2946 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1056 |
1.2946 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1058 |
1.2948 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1059 |
1.2949 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1057 |
1.2947 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-09 |
1.1055 |
1.2945 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1052 |
1.2942 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
1.1053 |
1.2943 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1052 |
1.2942 |
-0.0008 |
-0.06 |