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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥,赵云阳
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 92.20亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.4845 |
3.4845 |
-0.0430 |
-1.22 |
| 2026-02-12 |
3.5275 |
3.5275 |
-0.0012 |
-0.03 |
| 2026-02-11 |
3.5287 |
3.5287 |
0.0188 |
0.54 |
| 2026-02-10 |
3.5099 |
3.5099 |
0.0026 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
3.5073 |
3.5073 |
0.0696 |
2.02 |
| 2026-02-06 |
3.4377 |
3.4377 |
-0.0369 |
-1.06 |
| 2026-02-05 |
3.4746 |
3.4746 |
-0.1027 |
-2.87 |
| 2026-02-04 |
3.5773 |
3.5773 |
0.1303 |
3.78 |
| 2026-02-03 |
3.4470 |
3.4470 |
0.2003 |
6.17 |
| 2026-02-02 |
3.2467 |
3.2467 |
-0.4093 |
-11.20 |
| 2026-01-30 |
3.6560 |
3.6560 |
-0.2361 |
-6.07 |
| 2026-01-29 |
3.8921 |
3.8921 |
0.1797 |
4.84 |
| 2026-01-28 |
3.7124 |
3.7124 |
0.1213 |
3.38 |
| 2026-01-27 |
3.5911 |
3.5911 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
3.5908 |
3.5908 |
0.1045 |
3.00 |
| 2026-01-23 |
3.4863 |
3.4863 |
0.0814 |
2.39 |
| 2026-01-22 |
3.4049 |
3.4049 |
-0.0118 |
-0.35 |
| 2026-01-21 |
3.4167 |
3.4167 |
0.0958 |
2.88 |
| 2026-01-20 |
3.3209 |
3.3209 |
0.0325 |
0.99 |
| 2026-01-19 |
3.2884 |
3.2884 |
0.0393 |
1.21 |