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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥,赵云阳
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 78.42亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
3.1382 |
3.1382 |
-0.0110 |
-0.35 |
| 2026-01-07 |
3.1492 |
3.1492 |
-0.0095 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
3.1587 |
3.1587 |
0.0286 |
0.91 |
| 2026-01-05 |
3.1301 |
3.1301 |
0.0557 |
1.81 |
| 2025-12-31 |
3.0744 |
3.0744 |
-0.0211 |
-0.68 |
| 2025-12-30 |
3.0955 |
3.0955 |
-0.0688 |
-2.17 |
| 2025-12-29 |
3.1643 |
3.1643 |
-0.0092 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
3.1735 |
3.1735 |
0.0127 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
3.1608 |
3.1608 |
-0.0149 |
-0.47 |
| 2025-12-24 |
3.1757 |
3.1757 |
0.0026 |
0.08 |
| 2025-12-23 |
3.1731 |
3.1731 |
0.0436 |
1.39 |
| 2025-12-22 |
3.1295 |
3.1295 |
0.0515 |
1.67 |
| 2025-12-19 |
3.0780 |
3.0780 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
3.0783 |
3.0783 |
0.0083 |
0.27 |
| 2025-12-17 |
3.0700 |
3.0700 |
0.0233 |
0.76 |
| 2025-12-16 |
3.0467 |
3.0467 |
-0.0360 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
3.0827 |
3.0827 |
0.0382 |
1.25 |
| 2025-12-12 |
3.0445 |
3.0445 |
0.0353 |
1.17 |
| 2025-12-11 |
3.0092 |
3.0092 |
0.0047 |
0.16 |
| 2025-12-10 |
3.0045 |
3.0045 |
0.0114 |
0.38 |