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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李蕤宏,关山
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2026-02-12 |
1.7050 |
1.7050 |
-0.0280 |
-1.62 |
| 2026-02-11 |
1.7330 |
1.7330 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-02-10 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0250 |
-1.42 |
| 2026-02-09 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0050 |
0.28 |
| 2026-02-06 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0340 |
-1.90 |
| 2026-02-05 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0110 |
0.62 |
| 2026-02-04 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0260 |
1.48 |
| 2026-02-03 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0070 |
0.40 |
| 2026-02-02 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0180 |
1.04 |
| 2026-01-30 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0290 |
-1.65 |
| 2026-01-29 |
1.7580 |
1.7580 |
0.1250 |
7.65 |
| 2026-01-28 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0230 |
-1.39 |
| 2026-01-26 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0090 |
-0.54 |
| 2026-01-23 |
1.6630 |
1.6630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0070 |
-0.42 |
| 2026-01-21 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0320 |
-1.88 |
| 2026-01-20 |
1.7020 |
1.7020 |
0.0100 |
0.59 |
| 2026-01-19 |
1.6920 |
1.6920 |
0.0130 |
0.77 |