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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李蕤宏,关山
- 成立日期：
- 2016-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0120 |
-0.71 |
| 2026-01-15 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0150 |
-0.88 |
| 2026-01-14 |
1.7060 |
1.7060 |
-0.0090 |
-0.52 |
| 2026-01-13 |
1.7150 |
1.7150 |
-0.0280 |
-1.61 |
| 2026-01-12 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0240 |
1.40 |
| 2026-01-09 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0110 |
0.64 |
| 2026-01-08 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2026-01-07 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0080 |
0.47 |
| 2026-01-06 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0100 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0130 |
0.77 |
| 2025-12-31 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0050 |
-0.30 |
| 2025-12-30 |
1.6870 |
1.6870 |
-0.0100 |
-0.59 |
| 2025-12-29 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0190 |
-1.11 |
| 2025-12-26 |
1.7160 |
1.7160 |
0.0040 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0160 |
0.94 |
| 2025-12-24 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0060 |
-0.35 |
| 2025-12-23 |
1.7020 |
1.7020 |
-0.0180 |
-1.05 |
| 2025-12-22 |
1.7200 |
1.7200 |
0.0130 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0290 |
1.73 |
| 2025-12-18 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0140 |
-0.83 |