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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金安达
- 成立日期：
- 2016-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0240 |
1.93 |
| 2026-01-08 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0120 |
0.97 |
| 2026-01-07 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0090 |
0.74 |
| 2026-01-06 |
1.2240 |
1.2240 |
0.0320 |
2.68 |
| 2026-01-05 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0190 |
1.62 |
| 2025-12-31 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0080 |
-0.68 |
| 2025-12-29 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0090 |
0.77 |
| 2025-12-26 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0070 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-17 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-12 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-11 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0010 |
-0.09 |