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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董季周
- 成立日期：
- 2016-05-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0330 |
1.97 |
| 2026-01-15 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-14 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0210 |
1.27 |
| 2026-01-13 |
1.6530 |
1.6530 |
-0.0770 |
-4.45 |
| 2026-01-12 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0940 |
5.75 |
| 2026-01-09 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0610 |
3.87 |
| 2026-01-08 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0260 |
1.68 |
| 2026-01-07 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0150 |
0.98 |
| 2026-01-05 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0770 |
5.28 |
| 2025-12-31 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0140 |
0.97 |
| 2025-12-30 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0120 |
-0.82 |
| 2025-12-29 |
1.4560 |
1.4560 |
-0.0120 |
-0.82 |
| 2025-12-26 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0020 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.4700 |
1.4700 |
0.0660 |
4.70 |
| 2025-12-24 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0250 |
1.81 |
| 2025-12-23 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0120 |
-0.86 |
| 2025-12-22 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0230 |
1.68 |
| 2025-12-19 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0070 |
-0.51 |
| 2025-12-18 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0090 |
-0.65 |