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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1448元
- 基金经理：
- 李俏,李秋实
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 46.51亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1259 |
1.2707 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1257 |
1.2705 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1255 |
1.2703 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.1255 |
1.2703 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1254 |
1.2702 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1253 |
1.2701 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1253 |
1.2701 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1252 |
1.2700 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1251 |
1.2699 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.1249 |
1.2697 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.1247 |
1.2695 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.1246 |
1.2694 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1245 |
1.2693 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.1246 |
1.2694 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.1245 |
1.2693 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.1243 |
1.2691 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.1243 |
1.2691 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.1241 |
1.2689 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-05 |
1.1241 |
1.2689 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1241 |
1.2689 |
-0.0002 |
-0.02 |