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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.2164元
- 基金经理：
- 王惟
- 成立日期：
- 2016-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.52亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1384 |
1.3548 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.1373 |
1.3537 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.1379 |
1.3543 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-01-05 |
1.1394 |
1.3558 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
1.1398 |
1.3562 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1396 |
1.3560 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1398 |
1.3562 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.1415 |
1.3579 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1414 |
1.3578 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1415 |
1.3579 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1414 |
1.3578 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1405 |
1.3569 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.1411 |
1.3575 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.1401 |
1.3565 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1400 |
1.3564 |
0.0017 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.1386 |
1.3550 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.1385 |
1.3549 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.1395 |
1.3559 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-11 |
1.1405 |
1.3569 |
0.0011 |
0.08 |
| 2025-12-10 |
1.1396 |
1.3560 |
0.0010 |
0.07 |