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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2164元
- 基金经理：
- 王惟
- 成立日期：
- 2016-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.10亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1469 |
1.3633 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.1470 |
1.3634 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1465 |
1.3629 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.1464 |
1.3628 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1466 |
1.3630 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.1457 |
1.3621 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.1448 |
1.3612 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.1441 |
1.3605 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.1440 |
1.3604 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.1440 |
1.3604 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.1439 |
1.3603 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.1438 |
1.3602 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.1438 |
1.3602 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.1434 |
1.3598 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1437 |
1.3601 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1436 |
1.3600 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-22 |
1.1427 |
1.3591 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1430 |
1.3594 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1426 |
1.3590 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.1416 |
1.3580 |
0.0002 |
0.02 |