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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曾鹏
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0110 |
0.79 |
| 2026-04-02 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0340 |
-2.39 |
| 2026-04-01 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0480 |
3.50 |
| 2026-03-31 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0240 |
-1.72 |
| 2026-03-30 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0130 |
-0.92 |
| 2026-03-27 |
1.4100 |
1.4100 |
-0.0030 |
-0.21 |
| 2026-03-26 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0380 |
-2.62 |
| 2026-03-25 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0330 |
2.33 |
| 2026-03-24 |
1.4180 |
1.4180 |
0.0290 |
2.09 |
| 2026-03-23 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0630 |
-4.34 |
| 2026-03-20 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0140 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0410 |
-2.72 |
| 2026-03-18 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0350 |
2.38 |
| 2026-03-17 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0400 |
-2.65 |
| 2026-03-16 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0130 |
0.87 |
| 2026-03-13 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0070 |
-0.46 |
| 2026-03-12 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0170 |
-1.12 |
| 2026-03-11 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0220 |
-1.42 |
| 2026-03-10 |
1.5450 |
1.5450 |
0.0550 |
3.69 |
| 2026-03-09 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0290 |
-1.91 |