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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈曦
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6290 |
2.6290 |
-0.0040 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
2.6330 |
2.6330 |
-0.0190 |
-0.72 |
| 2026-04-01 |
2.6520 |
2.6520 |
0.0950 |
3.72 |
| 2026-03-31 |
2.5570 |
2.5570 |
-0.0500 |
-1.92 |
| 2026-03-30 |
2.6070 |
2.6070 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-03-27 |
2.6090 |
2.6090 |
0.0140 |
0.54 |
| 2026-03-26 |
2.5950 |
2.5950 |
-0.0450 |
-1.70 |
| 2026-03-25 |
2.6400 |
2.6400 |
0.0690 |
2.68 |
| 2026-03-24 |
2.5710 |
2.5710 |
0.0590 |
2.35 |
| 2026-03-23 |
2.5120 |
2.5120 |
-0.0790 |
-3.05 |
| 2026-03-20 |
2.5910 |
2.5910 |
-0.0150 |
-0.58 |
| 2026-03-19 |
2.6060 |
2.6060 |
-0.0990 |
-3.66 |
| 2026-03-18 |
2.7050 |
2.7050 |
0.0540 |
2.04 |
| 2026-03-17 |
2.6510 |
2.6510 |
-0.0530 |
-1.96 |
| 2026-03-16 |
2.7040 |
2.7040 |
-0.0360 |
-1.31 |
| 2026-03-13 |
2.7400 |
2.7400 |
-0.0490 |
-1.76 |
| 2026-03-12 |
2.7890 |
2.7890 |
-0.0670 |
-2.35 |
| 2026-03-11 |
2.8560 |
2.8560 |
-0.0290 |
-1.01 |
| 2026-03-10 |
2.8850 |
2.8850 |
0.0760 |
2.71 |
| 2026-03-09 |
2.8090 |
2.8090 |
-0.0610 |
-2.13 |