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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈曦
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.6330 |
2.6330 |
0.0100 |
0.38 |
| 2026-01-05 |
2.6230 |
2.6230 |
0.0560 |
2.18 |
| 2025-12-31 |
2.5670 |
2.5670 |
-0.0300 |
-1.16 |
| 2025-12-30 |
2.5970 |
2.5970 |
0.0310 |
1.21 |
| 2025-12-29 |
2.5660 |
2.5660 |
-0.0230 |
-0.89 |
| 2025-12-26 |
2.5890 |
2.5890 |
0.0110 |
0.43 |
| 2025-12-25 |
2.5780 |
2.5780 |
0.0170 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
2.5610 |
2.5610 |
0.0330 |
1.31 |
| 2025-12-23 |
2.5280 |
2.5280 |
0.0090 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
2.5190 |
2.5190 |
0.0570 |
2.32 |
| 2025-12-19 |
2.4620 |
2.4620 |
0.0160 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
2.4460 |
2.4460 |
-0.0460 |
-1.85 |
| 2025-12-17 |
2.4920 |
2.4920 |
0.0700 |
2.89 |
| 2025-12-16 |
2.4220 |
2.4220 |
-0.0480 |
-1.94 |
| 2025-12-15 |
2.4700 |
2.4700 |
-0.0420 |
-1.67 |
| 2025-12-12 |
2.5120 |
2.5120 |
0.0250 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
2.4870 |
2.4870 |
-0.0340 |
-1.35 |
| 2025-12-10 |
2.5210 |
2.5210 |
0.0250 |
1.00 |
| 2025-12-09 |
2.4960 |
2.4960 |
0.0080 |
0.32 |
| 2025-12-08 |
2.4880 |
2.4880 |
0.0460 |
1.88 |