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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 薛冀颖
- 成立日期：
- 2019-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8115 |
2.8115 |
-0.0056 |
-0.20 |
| 2026-04-02 |
2.8171 |
2.8171 |
-0.0305 |
-1.07 |
| 2026-04-01 |
2.8476 |
2.8476 |
0.0523 |
1.87 |
| 2026-03-31 |
2.7953 |
2.7953 |
-0.0373 |
-1.32 |
| 2026-03-30 |
2.8326 |
2.8326 |
-0.0035 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
2.8361 |
2.8361 |
0.0163 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
2.8198 |
2.8198 |
-0.0421 |
-1.47 |
| 2026-03-25 |
2.8619 |
2.8619 |
0.0318 |
1.12 |
| 2026-03-24 |
2.8301 |
2.8301 |
0.0418 |
1.50 |
| 2026-03-23 |
2.7883 |
2.7883 |
-0.0785 |
-2.74 |
| 2026-03-20 |
2.8668 |
2.8668 |
-0.0185 |
-0.64 |
| 2026-03-19 |
2.8853 |
2.8853 |
-0.0707 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
2.9560 |
2.9560 |
0.0320 |
1.09 |
| 2026-03-17 |
2.9240 |
2.9240 |
-0.0549 |
-1.84 |
| 2026-03-16 |
2.9789 |
2.9789 |
-0.0030 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
2.9819 |
2.9819 |
-0.0567 |
-1.87 |
| 2026-03-12 |
3.0386 |
3.0386 |
-0.0412 |
-1.34 |
| 2026-03-11 |
3.0798 |
3.0798 |
-0.0113 |
-0.37 |
| 2026-03-10 |
3.0911 |
3.0911 |
0.0622 |
2.05 |
| 2026-03-09 |
3.0289 |
3.0289 |
-0.0453 |
-1.47 |