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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.6810元
- 基金经理：
- 石雨欣
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.10亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2960 |
1.9770 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.2950 |
1.9760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.2950 |
1.9760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.2950 |
1.9760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-12 |
1.2950 |
1.9760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-09 |
1.2950 |
1.9760 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-08 |
1.2950 |
1.9760 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-01-07 |
1.2940 |
1.9750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2940 |
1.9750 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.2950 |
1.9760 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-31 |
1.2940 |
1.9750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2940 |
1.9750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2940 |
1.9750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.2940 |
1.9750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2940 |
1.9750 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2930 |
1.9740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.2930 |
1.9740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2930 |
1.9740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.2930 |
1.9740 |
0.0017 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.2920 |
1.9730 |
0.0000 |
0.00 |