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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1622元
- 基金经理：
- 朱梦天,刘星宇
- 成立日期：
- 2016-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2810 |
1.4432 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-04-02 |
1.2784 |
1.4406 |
-0.0187 |
-1.26 |
| 2026-04-01 |
1.2947 |
1.4569 |
0.0318 |
2.19 |
| 2026-03-31 |
1.2670 |
1.4292 |
-0.0281 |
-1.90 |
| 2026-03-30 |
1.2915 |
1.4537 |
-0.0153 |
-1.02 |
| 2026-03-27 |
1.3048 |
1.4670 |
0.0110 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
1.2952 |
1.4574 |
-0.0258 |
-1.71 |
| 2026-03-25 |
1.3177 |
1.4799 |
0.0199 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
1.3004 |
1.4626 |
0.0416 |
2.86 |
| 2026-03-23 |
1.2642 |
1.4264 |
-0.0180 |
-1.23 |
| 2026-03-20 |
1.2799 |
1.4421 |
-0.0099 |
-0.67 |
| 2026-03-19 |
1.2885 |
1.4507 |
-0.0257 |
-1.71 |
| 2026-03-18 |
1.3109 |
1.4731 |
0.0186 |
1.25 |
| 2026-03-17 |
1.2947 |
1.4569 |
-0.0257 |
-1.70 |
| 2026-03-16 |
1.3171 |
1.4793 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.3201 |
1.4823 |
-0.0185 |
-1.20 |
| 2026-03-12 |
1.3362 |
1.4984 |
-0.0207 |
-1.33 |
| 2026-03-11 |
1.3542 |
1.5164 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.3523 |
1.5145 |
0.0185 |
1.20 |
| 2026-03-09 |
1.3362 |
1.4984 |
-0.0040 |
-0.26 |