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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4840元
- 基金经理：
- 姚飞军
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3400 |
1.8240 |
-0.0203 |
-1.03 |
| 2026-02-12 |
1.3540 |
1.8380 |
0.0087 |
0.45 |
| 2026-02-11 |
1.3480 |
1.8320 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.3460 |
1.8300 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-02-09 |
1.3470 |
1.8310 |
0.0203 |
1.05 |
| 2026-02-06 |
1.3330 |
1.8170 |
-0.0029 |
-0.15 |
| 2026-02-05 |
1.3350 |
1.8190 |
-0.0174 |
-0.89 |
| 2026-02-04 |
1.3470 |
1.8310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.3470 |
1.8310 |
0.0304 |
1.58 |
| 2026-02-02 |
1.3260 |
1.8100 |
-0.0492 |
-2.50 |
| 2026-01-30 |
1.3600 |
1.8440 |
-0.0101 |
-0.51 |
| 2026-01-29 |
1.3670 |
1.8510 |
-0.0116 |
-0.58 |
| 2026-01-28 |
1.3750 |
1.8590 |
0.0159 |
0.81 |
| 2026-01-27 |
1.3640 |
1.8480 |
0.0014 |
0.07 |
| 2026-01-26 |
1.3630 |
1.8470 |
0.0087 |
0.44 |
| 2026-01-23 |
1.3570 |
1.8410 |
0.0275 |
1.42 |
| 2026-01-22 |
1.3380 |
1.8220 |
0.0043 |
0.22 |
| 2026-01-21 |
1.3350 |
1.8190 |
0.0101 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
1.3280 |
1.8120 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2026-01-19 |
1.3310 |
1.8150 |
0.0058 |
0.30 |