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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.4840元
- 基金经理：
- 姚飞军
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3260 |
1.8100 |
0.0203 |
1.07 |
| 2026-01-14 |
1.3120 |
1.7960 |
0.0116 |
0.61 |
| 2026-01-13 |
1.3040 |
1.7880 |
-0.0072 |
-0.38 |
| 2026-01-12 |
1.3090 |
1.7930 |
0.0072 |
0.38 |
| 2026-01-09 |
1.3040 |
1.7880 |
0.0087 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
1.2980 |
1.7820 |
-0.0116 |
-0.61 |
| 2026-01-07 |
1.3060 |
1.7900 |
0.0072 |
0.38 |
| 2026-01-06 |
1.3010 |
1.7850 |
0.0145 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
1.2910 |
1.7750 |
0.0174 |
0.94 |
| 2025-12-31 |
1.2790 |
1.7630 |
-0.0072 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.2840 |
1.7680 |
0.0043 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.2810 |
1.7650 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.2840 |
1.7680 |
0.0043 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
1.2810 |
1.7650 |
0.0029 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
1.2790 |
1.7630 |
0.0043 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.2760 |
1.7600 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2750 |
1.7590 |
0.0203 |
1.11 |
| 2025-12-19 |
1.2610 |
1.7450 |
0.0084 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.2990 |
1.7390 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.3010 |
1.7410 |
0.0252 |
1.40 |