加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2451元
- 基金经理：
- 陈子扬
- 成立日期：
- 2016-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1086 |
1.3537 |
-0.0096 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
1.1164 |
1.3615 |
0.0137 |
1.01 |
| 2025-12-29 |
1.1052 |
1.3503 |
-0.0202 |
-1.47 |
| 2025-12-26 |
1.1217 |
1.3668 |
0.0096 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
1.1139 |
1.3590 |
0.0119 |
0.88 |
| 2025-12-24 |
1.1042 |
1.3493 |
0.0300 |
2.27 |
| 2025-12-23 |
1.0797 |
1.3248 |
0.0056 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.0751 |
1.3202 |
0.0234 |
1.81 |
| 2025-12-19 |
1.0560 |
1.3011 |
0.0107 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.0473 |
1.2924 |
-0.0127 |
-0.98 |
| 2025-12-17 |
1.0577 |
1.3028 |
0.0380 |
3.02 |
| 2025-12-16 |
1.0267 |
1.2718 |
-0.0212 |
-1.66 |
| 2025-12-15 |
1.0440 |
1.2891 |
0.0089 |
0.70 |
| 2025-12-12 |
1.0367 |
1.2818 |
0.0087 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
1.0296 |
1.2747 |
-0.0153 |
-1.20 |
| 2025-12-10 |
1.0421 |
1.2872 |
0.0065 |
0.51 |
| 2025-12-09 |
1.0368 |
1.2819 |
-0.0162 |
-1.26 |
| 2025-12-08 |
1.0500 |
1.2951 |
-0.0053 |
-0.41 |
| 2025-12-05 |
1.0543 |
1.2994 |
0.0292 |
2.31 |
| 2025-12-04 |
1.0305 |
1.2756 |
-0.0085 |
-0.67 |