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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞诚
- 成立日期：
- 2016-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.7908 |
1.7908 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-01-14 |
1.7926 |
1.7926 |
-0.0037 |
-0.21 |
| 2026-01-13 |
1.7963 |
1.7963 |
-0.0067 |
-0.37 |
| 2026-01-12 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0144 |
0.81 |
| 2026-01-09 |
1.7886 |
1.7886 |
0.0204 |
1.15 |
| 2026-01-08 |
1.7682 |
1.7682 |
-0.0058 |
-0.33 |
| 2026-01-07 |
1.7740 |
1.7740 |
-0.0026 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
1.7766 |
1.7766 |
0.0318 |
1.82 |
| 2026-01-05 |
1.7448 |
1.7448 |
0.0192 |
1.11 |
| 2025-12-31 |
1.7256 |
1.7256 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.7255 |
1.7255 |
0.0017 |
0.10 |
| 2025-12-29 |
1.7238 |
1.7238 |
-0.0132 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
1.7370 |
1.7370 |
0.0065 |
0.38 |
| 2025-12-25 |
1.7305 |
1.7305 |
0.0072 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
1.7233 |
1.7233 |
0.0141 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
1.7092 |
1.7092 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.7084 |
1.7084 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.7083 |
1.7083 |
0.0140 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
1.6943 |
1.6943 |
0.0025 |
0.15 |
| 2025-12-17 |
1.6918 |
1.6918 |
0.0120 |
0.71 |