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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞诚
- 成立日期：
- 2016-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.94亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7721 |
1.7721 |
-0.0171 |
-0.96 |
| 2026-04-01 |
1.7892 |
1.7892 |
0.0255 |
1.45 |
| 2026-03-31 |
1.7637 |
1.7637 |
-0.0137 |
-0.77 |
| 2026-03-30 |
1.7774 |
1.7774 |
0.0022 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.7752 |
1.7752 |
0.0126 |
0.71 |
| 2026-03-26 |
1.7626 |
1.7626 |
-0.0140 |
-0.79 |
| 2026-03-25 |
1.7766 |
1.7766 |
0.0303 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
1.7463 |
1.7463 |
0.0411 |
2.41 |
| 2026-03-23 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.0728 |
-4.09 |
| 2026-03-20 |
1.7780 |
1.7780 |
-0.0129 |
-0.72 |
| 2026-03-19 |
1.7909 |
1.7909 |
-0.0323 |
-1.77 |
| 2026-03-18 |
1.8232 |
1.8232 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.8214 |
1.8214 |
-0.0131 |
-0.71 |
| 2026-03-16 |
1.8345 |
1.8345 |
-0.0126 |
-0.68 |
| 2026-03-13 |
1.8471 |
1.8471 |
-0.0137 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.8608 |
1.8608 |
0.0060 |
0.32 |
| 2026-03-11 |
1.8548 |
1.8548 |
0.0095 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
1.8453 |
1.8453 |
0.0206 |
1.13 |
| 2026-03-09 |
1.8247 |
1.8247 |
-0.0205 |
-1.11 |
| 2026-03-06 |
1.8452 |
1.8452 |
0.0148 |
0.81 |