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- 基金估值：
-
[07-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李栋梁
- 成立日期：
- 2016-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2019-05-20 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2019-05-17 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-05-16 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0015 |
0.14 |
| 2019-05-15 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0009 |
0.08 |
| 2019-05-14 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0026 |
0.25 |
| 2019-05-13 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0004 |
0.04 |
| 2019-05-10 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0006 |
0.06 |
| 2019-05-09 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0002 |
0.02 |
| 2019-05-08 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0003 |
0.03 |
| 2019-05-07 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0008 |
0.08 |
| 2019-05-06 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0013 |
0.12 |
| 2019-04-30 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0010 |
0.09 |
| 2019-04-29 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2019-04-26 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0003 |
0.03 |
| 2019-04-25 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2019-04-24 |
1.0565 |
1.0565 |
0.0001 |
0.01 |
| 2019-04-23 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2019-04-22 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0003 |
0.03 |
| 2019-04-19 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0005 |
0.05 |
| 2019-04-18 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0002 |
0.02 |