加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林巧亮,陆琦
- 成立日期：
- 2017-07-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0170 |
-1.04 |
| 2026-04-02 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0250 |
-1.51 |
| 2026-04-01 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0370 |
2.29 |
| 2026-03-31 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0310 |
-1.88 |
| 2026-03-30 |
1.6480 |
1.6480 |
0.0090 |
0.55 |
| 2026-03-27 |
1.6390 |
1.6390 |
0.0270 |
1.67 |
| 2026-03-26 |
1.6120 |
1.6120 |
-0.0250 |
-1.53 |
| 2026-03-25 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0360 |
2.25 |
| 2026-03-24 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0550 |
3.56 |
| 2026-03-23 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0860 |
-5.27 |
| 2026-03-20 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0370 |
-2.22 |
| 2026-03-19 |
1.6690 |
1.6690 |
-0.0430 |
-2.51 |
| 2026-03-18 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0200 |
1.18 |
| 2026-03-17 |
1.6920 |
1.6920 |
-0.0400 |
-2.31 |
| 2026-03-16 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
1.7370 |
1.7370 |
-0.0070 |
-0.40 |
| 2026-03-12 |
1.7440 |
1.7440 |
-0.0130 |
-0.74 |
| 2026-03-11 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0090 |
-0.51 |
| 2026-03-10 |
1.7660 |
1.7660 |
0.0370 |
2.14 |
| 2026-03-09 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0150 |
-0.86 |