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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵国进
- 成立日期：
- 2016-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.03亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
4.5900 |
4.5900 |
0.1590 |
3.59 |
| 2026-01-09 |
4.4310 |
4.4310 |
0.1800 |
4.23 |
| 2026-01-08 |
4.2510 |
4.2510 |
0.0810 |
1.94 |
| 2026-01-07 |
4.1700 |
4.1700 |
-0.0140 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
4.1840 |
4.1840 |
0.0590 |
1.43 |
| 2026-01-05 |
4.1250 |
4.1250 |
0.0930 |
2.31 |
| 2025-12-31 |
4.0320 |
4.0320 |
0.0260 |
0.65 |
| 2025-12-30 |
4.0060 |
4.0060 |
-0.0090 |
-0.22 |
| 2025-12-29 |
4.0150 |
4.0150 |
0.0040 |
0.10 |
| 2025-12-26 |
4.0110 |
4.0110 |
0.0440 |
1.11 |
| 2025-12-25 |
3.9670 |
3.9670 |
0.0910 |
2.35 |
| 2025-12-24 |
3.8760 |
3.8760 |
0.1140 |
3.03 |
| 2025-12-23 |
3.7620 |
3.7620 |
-0.0720 |
-1.88 |
| 2025-12-22 |
3.8340 |
3.8340 |
0.1220 |
3.29 |
| 2025-12-19 |
3.7120 |
3.7120 |
-0.0180 |
-0.48 |
| 2025-12-18 |
3.7300 |
3.7300 |
-0.0150 |
-0.40 |
| 2025-12-17 |
3.7450 |
3.7450 |
0.1350 |
3.74 |
| 2025-12-16 |
3.6100 |
3.6100 |
-0.0210 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
3.6310 |
3.6310 |
0.0160 |
0.44 |
| 2025-12-12 |
3.6150 |
3.6150 |
0.0500 |
1.40 |