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- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- 0.0470元
- 基金经理：
- 李汉楠
- 成立日期：
- 2016-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-05-27 |
1.1950 |
1.2420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-26 |
1.1950 |
1.2420 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2022-05-25 |
1.1960 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-24 |
1.1960 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-23 |
1.1960 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-20 |
1.1960 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-19 |
1.1960 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-18 |
1.1960 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-17 |
1.1960 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-16 |
1.1960 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-13 |
1.1960 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-05-06 |
1.1960 |
1.2430 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-04-29 |
1.1960 |
1.2430 |
0.0010 |
0.08 |
| 2022-04-22 |
1.1950 |
1.2420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-04-15 |
1.1950 |
1.2420 |
0.0010 |
0.08 |
| 2022-04-08 |
1.1940 |
1.2410 |
0.0021 |
0.17 |
| 2022-04-01 |
1.1920 |
1.2390 |
0.0021 |
0.17 |
| 2022-03-25 |
1.1900 |
1.2370 |
0.0010 |
0.08 |
| 2022-03-18 |
1.1890 |
1.2360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-03-11 |
1.1890 |
1.2360 |
-0.0021 |
-0.17 |