加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2620元
- 基金经理：
- 闫宜乘
- 成立日期：
- 2016-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 59.41亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4270 |
1.6890 |
0.0037 |
0.21 |
| 2026-01-07 |
1.4240 |
1.6860 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-01-06 |
1.4220 |
1.6840 |
0.0149 |
0.85 |
| 2026-01-05 |
1.4100 |
1.6720 |
0.0186 |
1.08 |
| 2025-12-31 |
1.3950 |
1.6570 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-12-30 |
1.3930 |
1.6550 |
0.0012 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.3920 |
1.6540 |
-0.0074 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.3980 |
1.6600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.3980 |
1.6600 |
0.0062 |
0.36 |
| 2025-12-24 |
1.3930 |
1.6550 |
0.0062 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
1.3880 |
1.6500 |
-0.0025 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.3900 |
1.6520 |
0.0062 |
0.36 |
| 2025-12-19 |
1.3850 |
1.6470 |
0.0087 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
1.3780 |
1.6400 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-17 |
1.3790 |
1.6410 |
0.0161 |
0.95 |
| 2025-12-16 |
1.3660 |
1.6280 |
-0.0099 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
1.3740 |
1.6360 |
-0.0037 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.3770 |
1.6390 |
0.0062 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
1.3720 |
1.6340 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.3760 |
1.6380 |
0.0062 |
0.36 |