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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2880元
- 基金经理：
- 苗婷
- 成立日期：
- 2016-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2070 |
1.4950 |
-0.0066 |
-0.41 |
| 2026-04-02 |
1.2120 |
1.5000 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-04-01 |
1.2140 |
1.5020 |
0.0066 |
0.41 |
| 2026-03-31 |
1.2090 |
1.4970 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
1.2120 |
1.5000 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.2110 |
1.4990 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.2100 |
1.4980 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2026-03-25 |
1.2130 |
1.5010 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-03-24 |
1.2110 |
1.4990 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
1.2090 |
1.4970 |
-0.0079 |
-0.49 |
| 2026-03-20 |
1.2150 |
1.5030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.2150 |
1.5030 |
-0.0066 |
-0.41 |
| 2026-03-18 |
1.2200 |
1.5080 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.2180 |
1.5060 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-03-16 |
1.2200 |
1.5080 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.2210 |
1.5090 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.2220 |
1.5100 |
-0.0026 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
1.2240 |
1.5120 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.2230 |
1.5110 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-03-09 |
1.2210 |
1.5090 |
-0.0040 |
-0.25 |