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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2880元
- 基金经理：
- 刘明宇,孙蒙
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5485 |
1.8365 |
-0.0055 |
-0.28 |
| 2026-04-02 |
1.5528 |
1.8408 |
-0.0056 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.5572 |
1.8452 |
0.0118 |
0.59 |
| 2026-03-31 |
1.5480 |
1.8360 |
-0.0069 |
-0.35 |
| 2026-03-30 |
1.5534 |
1.8414 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.5531 |
1.8411 |
0.0055 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
1.5488 |
1.8368 |
-0.0060 |
-0.30 |
| 2026-03-25 |
1.5535 |
1.8415 |
0.0094 |
0.47 |
| 2026-03-24 |
1.5462 |
1.8342 |
0.0164 |
0.83 |
| 2026-03-23 |
1.5334 |
1.8214 |
-0.0199 |
-1.00 |
| 2026-03-20 |
1.5489 |
1.8369 |
-0.0082 |
-0.41 |
| 2026-03-19 |
1.5553 |
1.8433 |
-0.0121 |
-0.60 |
| 2026-03-18 |
1.5647 |
1.8527 |
0.0067 |
0.33 |
| 2026-03-17 |
1.5595 |
1.8475 |
-0.0100 |
-0.50 |
| 2026-03-16 |
1.5673 |
1.8553 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.5690 |
1.8570 |
-0.0042 |
-0.21 |
| 2026-03-12 |
1.5723 |
1.8603 |
-0.0044 |
-0.22 |
| 2026-03-11 |
1.5757 |
1.8637 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.5744 |
1.8624 |
0.0065 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.5693 |
1.8573 |
-0.0045 |
-0.22 |