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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2880元
- 基金经理：
- 刘明宇,孙蒙
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.16亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5704 |
1.8584 |
-0.0063 |
-0.31 |
| 2026-02-12 |
1.5753 |
1.8633 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.5740 |
1.8620 |
0.0021 |
0.10 |
| 2026-02-10 |
1.5724 |
1.8604 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.5719 |
1.8599 |
0.0085 |
0.42 |
| 2026-02-06 |
1.5653 |
1.8533 |
0.0031 |
0.15 |
| 2026-02-05 |
1.5629 |
1.8509 |
-0.0060 |
-0.30 |
| 2026-02-04 |
1.5676 |
1.8556 |
0.0033 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
1.5650 |
1.8530 |
0.0150 |
0.75 |
| 2026-02-02 |
1.5533 |
1.8413 |
-0.0206 |
-1.03 |
| 2026-01-30 |
1.5694 |
1.8574 |
-0.0096 |
-0.48 |
| 2026-01-29 |
1.5769 |
1.8649 |
-0.0064 |
-0.32 |
| 2026-01-28 |
1.5819 |
1.8699 |
0.0037 |
0.18 |
| 2026-01-27 |
1.5790 |
1.8670 |
0.0044 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.5756 |
1.8636 |
-0.0118 |
-0.58 |
| 2026-01-23 |
1.5848 |
1.8728 |
0.0051 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
1.5808 |
1.8688 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.5796 |
1.8676 |
0.0108 |
0.53 |
| 2026-01-20 |
1.5712 |
1.8592 |
-0.0042 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
1.5745 |
1.8625 |
0.0033 |
0.17 |