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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2880元
- 基金经理：
- 何家琪
- 成立日期：
- 2016-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.5663 |
1.8543 |
0.0127 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
1.5564 |
1.8444 |
0.0097 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
1.5488 |
1.8368 |
0.0044 |
0.22 |
| 2026-01-07 |
1.5454 |
1.8334 |
0.0099 |
0.50 |
| 2026-01-06 |
1.5377 |
1.8257 |
0.0169 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
1.5245 |
1.8125 |
0.0219 |
1.13 |
| 2025-12-31 |
1.5074 |
1.7954 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.5071 |
1.7951 |
0.0028 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.5049 |
1.7929 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.5052 |
1.7932 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.5071 |
1.7951 |
0.0046 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.5035 |
1.7915 |
0.0068 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.4982 |
1.7862 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.4969 |
1.7849 |
0.0092 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
1.4897 |
1.7777 |
0.0033 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.4871 |
1.7751 |
-0.0032 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
1.4896 |
1.7776 |
0.0113 |
0.59 |
| 2025-12-16 |
1.4808 |
1.7688 |
-0.0083 |
-0.44 |
| 2025-12-15 |
1.4873 |
1.7753 |
-0.0050 |
-0.26 |
| 2025-12-12 |
1.4912 |
1.7792 |
0.0101 |
0.53 |