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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘源
- 成立日期：
- 2016-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-01-09 |
0.7960 |
0.7960 |
-0.0020 |
-0.25 |
| 2023-01-06 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-01-05 |
0.7980 |
0.7980 |
0.0250 |
3.23 |
| 2023-01-04 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0110 |
-1.40 |
| 2023-01-03 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0100 |
1.29 |
| 2022-12-31 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-12-30 |
0.7740 |
0.7740 |
0.0010 |
0.13 |
| 2022-12-29 |
0.7730 |
0.7730 |
-0.0030 |
-0.39 |
| 2022-12-28 |
0.7760 |
0.7760 |
-0.0040 |
-0.51 |
| 2022-12-27 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0100 |
1.30 |
| 2022-12-26 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0180 |
2.39 |
| 2022-12-23 |
0.7520 |
0.7520 |
-0.0060 |
-0.79 |
| 2022-12-22 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0080 |
-1.04 |
| 2022-12-21 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.0050 |
-0.65 |
| 2022-12-20 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0090 |
-1.15 |
| 2022-12-19 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0120 |
-1.52 |
| 2022-12-16 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0100 |
-1.25 |
| 2022-12-15 |
0.8020 |
0.8020 |
0.0070 |
0.88 |
| 2022-12-14 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0020 |
-0.25 |
| 2022-12-13 |
0.7970 |
0.7970 |
-0.0140 |
-1.73 |