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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3860元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2016-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
3.1920 |
3.5780 |
0.0485 |
1.30 |
| 2026-01-09 |
3.1510 |
3.5370 |
0.0390 |
1.06 |
| 2026-01-08 |
3.1180 |
3.5040 |
-0.0426 |
-1.14 |
| 2026-01-07 |
3.1540 |
3.5400 |
0.0556 |
1.51 |
| 2026-01-06 |
3.1070 |
3.4930 |
0.0106 |
0.29 |
| 2026-01-05 |
3.0980 |
3.4840 |
0.0580 |
1.61 |
| 2025-12-31 |
3.0490 |
3.4350 |
-0.0485 |
-1.33 |
| 2025-12-30 |
3.0900 |
3.4760 |
0.0426 |
1.18 |
| 2025-12-29 |
3.0540 |
3.4400 |
-0.0106 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
3.0630 |
3.4490 |
-0.0095 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
3.0710 |
3.4570 |
0.0284 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
3.0470 |
3.4330 |
0.0509 |
1.43 |
| 2025-12-23 |
3.0040 |
3.3900 |
-0.0024 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
3.0060 |
3.3920 |
0.0923 |
2.66 |
| 2025-12-19 |
2.9280 |
3.3140 |
0.0154 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
2.9150 |
3.3010 |
-0.0438 |
-1.25 |
| 2025-12-17 |
2.9520 |
3.3380 |
0.1112 |
3.29 |
| 2025-12-16 |
2.8580 |
3.2440 |
-0.0722 |
-2.09 |
| 2025-12-15 |
2.9190 |
3.3050 |
-0.0414 |
-1.18 |
| 2025-12-12 |
2.9540 |
3.3400 |
0.0461 |
1.34 |