加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3860元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2016-03-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.93亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.2560 |
3.6420 |
-0.0769 |
-1.96 |
| 2026-02-12 |
3.3210 |
3.7070 |
0.0970 |
2.53 |
| 2026-02-11 |
3.2390 |
3.6250 |
-0.0071 |
-0.18 |
| 2026-02-10 |
3.2450 |
3.6310 |
-0.0024 |
-0.06 |
| 2026-02-09 |
3.2470 |
3.6330 |
0.0982 |
2.62 |
| 2026-02-06 |
3.1640 |
3.5500 |
-0.0390 |
-1.03 |
| 2026-02-05 |
3.1970 |
3.5830 |
-0.0485 |
-1.27 |
| 2026-02-04 |
3.2380 |
3.6240 |
-0.0319 |
-0.83 |
| 2026-02-03 |
3.2650 |
3.6510 |
0.0958 |
2.54 |
| 2026-02-02 |
3.1840 |
3.5700 |
-0.2035 |
-5.13 |
| 2026-01-30 |
3.3560 |
3.7420 |
0.0106 |
0.27 |
| 2026-01-29 |
3.3470 |
3.7330 |
-0.1159 |
-2.84 |
| 2026-01-28 |
3.4450 |
3.8310 |
0.0698 |
1.74 |
| 2026-01-27 |
3.3860 |
3.7720 |
0.0863 |
2.20 |
| 2026-01-26 |
3.3130 |
3.6990 |
-0.0367 |
-0.93 |
| 2026-01-23 |
3.3440 |
3.7300 |
0.0177 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
3.3290 |
3.7150 |
0.0106 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
3.3200 |
3.7060 |
0.0852 |
2.22 |
| 2026-01-20 |
3.2480 |
3.6340 |
-0.0438 |
-1.13 |
| 2026-01-19 |
3.2850 |
3.6710 |
0.0426 |
1.11 |