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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.3660元
- 基金经理：
- 段涛
- 成立日期：
- 2016-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.55亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.5270 |
2.8930 |
0.0406 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
2.4920 |
2.8580 |
0.0765 |
2.72 |
| 2025-12-31 |
2.4260 |
2.7920 |
-0.0313 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
2.4530 |
2.8190 |
-0.0255 |
-0.89 |
| 2025-12-29 |
2.4750 |
2.8410 |
-0.0174 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
2.4900 |
2.8560 |
0.0197 |
0.69 |
| 2025-12-25 |
2.4730 |
2.8390 |
0.0035 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
2.4700 |
2.8360 |
0.0186 |
0.65 |
| 2025-12-23 |
2.4540 |
2.8200 |
0.0116 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
2.4440 |
2.8100 |
0.0649 |
2.35 |
| 2025-12-19 |
2.3880 |
2.7540 |
0.0093 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
2.3800 |
2.7460 |
-0.0545 |
-1.94 |
| 2025-12-17 |
2.4270 |
2.7930 |
0.1032 |
3.81 |
| 2025-12-16 |
2.3380 |
2.7040 |
-0.0649 |
-2.34 |
| 2025-12-15 |
2.3940 |
2.7600 |
-0.0371 |
-1.32 |
| 2025-12-12 |
2.4260 |
2.7920 |
0.0325 |
1.17 |
| 2025-12-11 |
2.3980 |
2.7640 |
-0.0336 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
2.4270 |
2.7930 |
0.0058 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
2.4220 |
2.7880 |
0.0104 |
0.37 |
| 2025-12-08 |
2.4130 |
2.7790 |
0.0243 |
0.88 |