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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2727元
- 基金经理：
- 徐文祥
- 成立日期：
- 2016-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.66亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0664 |
1.3391 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0664 |
1.3391 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0663 |
1.3390 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0662 |
1.3389 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0661 |
1.3388 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0658 |
1.3385 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.0657 |
1.3384 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.0655 |
1.3382 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0654 |
1.3381 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0654 |
1.3381 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0653 |
1.3380 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0652 |
1.3379 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0652 |
1.3379 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0651 |
1.3378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0651 |
1.3378 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0649 |
1.3376 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0648 |
1.3375 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0647 |
1.3374 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0646 |
1.3373 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0644 |
1.3371 |
0.0001 |
0.01 |