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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.2727元
- 基金经理：
- 徐文祥
- 成立日期：
- 2016-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.66亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.0634 |
1.3361 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0637 |
1.3364 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0635 |
1.3362 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0634 |
1.3361 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0634 |
1.3361 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0636 |
1.3363 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0635 |
1.3362 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0635 |
1.3362 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0634 |
1.3361 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0633 |
1.3360 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0632 |
1.3359 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0630 |
1.3357 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0629 |
1.3356 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0626 |
1.3353 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0626 |
1.3353 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.0627 |
1.3354 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.0627 |
1.3354 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.0625 |
1.3352 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
1.0624 |
1.3351 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.0621 |
1.3348 |
0.0000 |
0.00 |