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- 基金估值：
-
[07-20]
- 累计分红：
- 0.0468元
- 基金经理：
- 姜晓丽,钱文成
- 成立日期：
- 2016-12-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-07-19 |
0.8870 |
0.9338 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2018-07-18 |
0.8897 |
0.9365 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2018-07-17 |
0.8924 |
0.9392 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2018-07-16 |
0.8951 |
0.9419 |
-0.0084 |
-0.89 |
| 2018-07-13 |
0.9031 |
0.9499 |
-0.0026 |
-0.28 |
| 2018-07-12 |
0.9056 |
0.9524 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2018-07-11 |
0.9089 |
0.9557 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2018-07-10 |
0.9109 |
0.9577 |
-0.0022 |
-0.23 |
| 2018-07-09 |
0.9130 |
0.9598 |
-0.0062 |
-0.64 |
| 2018-07-06 |
0.9189 |
0.9657 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2018-07-05 |
0.9212 |
0.9680 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2018-07-04 |
0.9234 |
0.9702 |
-0.0024 |
-0.25 |
| 2018-07-03 |
0.9257 |
0.9725 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2018-07-02 |
0.9279 |
0.9747 |
-0.0044 |
-0.45 |
| 2018-06-30 |
0.9321 |
0.9789 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2018-06-29 |
0.9342 |
0.9810 |
-0.0022 |
-0.22 |
| 2018-06-28 |
0.9363 |
0.9831 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2018-06-27 |
0.9383 |
0.9851 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2018-06-26 |
0.9402 |
0.9870 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2018-06-25 |
0.9421 |
0.9889 |
-0.0062 |
-0.62 |