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- 基金估值：
-
[07-19]
- 累计分红：
- 0.3890元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2016-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-07-19 |
1.0950 |
1.4840 |
0.0057 |
0.37 |
| 2023-07-18 |
1.0910 |
1.4800 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2023-07-17 |
1.0920 |
1.4810 |
-0.0158 |
-1.00 |
| 2023-07-14 |
1.1030 |
1.4920 |
0.0029 |
0.18 |
| 2023-07-13 |
1.1010 |
1.4900 |
0.0029 |
0.18 |
| 2023-07-12 |
1.0990 |
1.4880 |
-0.0201 |
-1.26 |
| 2023-07-11 |
1.1130 |
1.5020 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-10 |
1.1130 |
1.5020 |
0.0014 |
0.09 |
| 2023-07-07 |
1.1120 |
1.5010 |
-0.0072 |
-0.45 |
| 2023-07-06 |
1.1170 |
1.5060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-05 |
1.1170 |
1.5060 |
-0.0057 |
-0.36 |
| 2023-07-04 |
1.1210 |
1.5100 |
0.0043 |
0.27 |
| 2023-07-03 |
1.1180 |
1.5070 |
-0.0215 |
-1.32 |
| 2023-06-30 |
1.1330 |
1.5220 |
0.0072 |
0.44 |
| 2023-06-29 |
1.1280 |
1.5170 |
0.0172 |
1.08 |
| 2023-06-28 |
1.1160 |
1.5050 |
-0.0072 |
-0.45 |
| 2023-06-27 |
1.1210 |
1.5100 |
0.0086 |
0.54 |
| 2023-06-26 |
1.1150 |
1.5040 |
-0.0100 |
-0.62 |
| 2023-06-21 |
1.1220 |
1.5110 |
-0.0230 |
-1.41 |
| 2023-06-20 |
1.1380 |
1.5270 |
0.0143 |
0.89 |