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- 基金估值：
-
[07-19]
- 累计分红：
- 0.3940元
- 基金经理：
- 杨成
- 成立日期：
- 2016-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-07-19 |
1.1010 |
1.4950 |
0.0072 |
0.46 |
| 2023-07-18 |
1.0960 |
1.4900 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2023-07-17 |
1.0970 |
1.4910 |
-0.0173 |
-1.08 |
| 2023-07-14 |
1.1090 |
1.5030 |
0.0029 |
0.18 |
| 2023-07-13 |
1.1070 |
1.5010 |
0.0029 |
0.18 |
| 2023-07-12 |
1.1050 |
1.4990 |
-0.0187 |
-1.16 |
| 2023-07-11 |
1.1180 |
1.5120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-10 |
1.1180 |
1.5120 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-07 |
1.1180 |
1.5120 |
-0.0058 |
-0.36 |
| 2023-07-06 |
1.1220 |
1.5160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-07-05 |
1.1220 |
1.5160 |
-0.0072 |
-0.44 |
| 2023-07-04 |
1.1270 |
1.5210 |
0.0043 |
0.27 |
| 2023-07-03 |
1.1240 |
1.5180 |
-0.0202 |
-1.23 |
| 2023-06-30 |
1.1380 |
1.5320 |
0.0072 |
0.44 |
| 2023-06-29 |
1.1330 |
1.5270 |
0.0173 |
1.07 |
| 2023-06-28 |
1.1210 |
1.5150 |
-0.0072 |
-0.44 |
| 2023-06-27 |
1.1260 |
1.5200 |
0.0086 |
0.54 |
| 2023-06-26 |
1.1200 |
1.5140 |
-0.0101 |
-0.62 |
| 2023-06-21 |
1.1270 |
1.5210 |
-0.0231 |
-1.40 |
| 2023-06-20 |
1.1430 |
1.5370 |
0.0144 |
0.88 |