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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许浩琨,杨晓斌
- 成立日期：
- 2017-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5968 |
2.0968 |
-0.0092 |
-0.57 |
| 2026-02-12 |
1.6060 |
2.1060 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-02-11 |
1.6043 |
2.1043 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.6032 |
2.1032 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.6031 |
2.1031 |
0.0066 |
0.41 |
| 2026-02-06 |
1.5965 |
2.0965 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-02-05 |
1.5942 |
2.0942 |
-0.0089 |
-0.56 |
| 2026-02-04 |
1.6031 |
2.1031 |
0.0036 |
0.23 |
| 2026-02-03 |
1.5995 |
2.0995 |
0.0129 |
0.81 |
| 2026-02-02 |
1.5866 |
2.0866 |
-0.0182 |
-1.13 |
| 2026-01-30 |
1.6048 |
2.1048 |
-0.0146 |
-0.90 |
| 2026-01-29 |
1.6194 |
2.1194 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.6201 |
2.1201 |
0.0141 |
0.88 |
| 2026-01-27 |
1.6060 |
2.1060 |
0.0038 |
0.24 |
| 2026-01-26 |
1.6022 |
2.1022 |
0.0071 |
0.45 |
| 2026-01-23 |
1.5951 |
2.0951 |
0.0082 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
1.5869 |
2.0869 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.5879 |
2.0879 |
0.0075 |
0.47 |
| 2026-01-20 |
1.5804 |
2.0804 |
0.0026 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
1.5778 |
2.0778 |
0.0051 |
0.32 |