加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许浩琨,杨晓斌
- 成立日期：
- 2017-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5750 |
2.0750 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.5765 |
2.0765 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
1.5802 |
2.0802 |
0.0080 |
0.51 |
| 2026-03-31 |
1.5722 |
2.0722 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.5759 |
2.0759 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.5722 |
2.0722 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.5697 |
2.0697 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2026-03-25 |
1.5744 |
2.0744 |
0.0054 |
0.34 |
| 2026-03-24 |
1.5690 |
2.0690 |
0.0065 |
0.42 |
| 2026-03-23 |
1.5625 |
2.0625 |
-0.0100 |
-0.64 |
| 2026-03-20 |
1.5725 |
2.0725 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.5756 |
2.0756 |
-0.0114 |
-0.72 |
| 2026-03-18 |
1.5870 |
2.0870 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.5854 |
2.0854 |
-0.0064 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
1.5918 |
2.0918 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.5971 |
2.0971 |
-0.0044 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.6015 |
2.1015 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.6028 |
2.1028 |
0.0033 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
1.5995 |
2.0995 |
0.0036 |
0.23 |
| 2026-03-09 |
1.5959 |
2.0959 |
-0.0067 |
-0.42 |