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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许浩琨,杨晓斌
- 成立日期：
- 2017-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.5555 |
2.0555 |
-0.0040 |
-0.26 |
| 2026-01-07 |
1.5595 |
2.0595 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.5606 |
2.0606 |
0.0078 |
0.50 |
| 2026-01-05 |
1.5528 |
2.0528 |
0.0102 |
0.66 |
| 2025-12-31 |
1.5426 |
2.0426 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.5423 |
2.0423 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.5406 |
2.0406 |
-0.0042 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.5448 |
2.0448 |
0.0029 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
1.5419 |
2.0419 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.5412 |
2.0412 |
0.0034 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.5378 |
2.0378 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.5364 |
2.0364 |
0.0028 |
0.18 |
| 2025-12-19 |
1.5336 |
2.0336 |
0.0033 |
0.22 |
| 2025-12-18 |
1.5303 |
2.0303 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.5304 |
2.0304 |
0.0079 |
0.52 |
| 2025-12-16 |
1.5225 |
2.0225 |
-0.0079 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.5304 |
2.0304 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-12 |
1.5299 |
2.0299 |
0.0049 |
0.32 |
| 2025-12-11 |
1.5250 |
2.0250 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
1.5255 |
2.0255 |
0.0044 |
0.29 |