加载中...
- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 齐宁
- 成立日期：
- 2017-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-04-28 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2022-04-27 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0560 |
3.64 |
| 2022-04-26 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2022-04-25 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0590 |
-3.69 |
| 2022-04-22 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0110 |
-0.68 |
| 2022-04-21 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0270 |
-1.65 |
| 2022-04-20 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0150 |
-0.91 |
| 2022-04-19 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0080 |
-0.48 |
| 2022-04-18 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0230 |
1.41 |
| 2022-04-15 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2022-04-14 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0110 |
0.68 |
| 2022-04-13 |
1.6270 |
1.6270 |
-0.0300 |
-1.81 |
| 2022-04-12 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0160 |
0.98 |
| 2022-04-11 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0370 |
-2.21 |
| 2022-04-08 |
1.6780 |
1.6780 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2022-04-07 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0190 |
-1.12 |
| 2022-04-06 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0230 |
-1.34 |
| 2022-04-01 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0140 |
0.82 |
| 2022-03-31 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0190 |
-1.10 |
| 2022-03-30 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0250 |
1.47 |