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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏正安,沈若雨
- 成立日期：
- 2016-04-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.3069 |
2.3279 |
0.0116 |
0.50 |
| 2026-04-02 |
2.2955 |
2.3165 |
-0.0204 |
-0.86 |
| 2026-04-01 |
2.3155 |
2.3365 |
0.0588 |
2.55 |
| 2026-03-31 |
2.2579 |
2.2789 |
-0.0534 |
-2.27 |
| 2026-03-30 |
2.3103 |
2.3313 |
0.0038 |
0.16 |
| 2026-03-27 |
2.3066 |
2.3276 |
0.0132 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
2.2937 |
2.3147 |
-0.0139 |
-0.59 |
| 2026-03-25 |
2.3073 |
2.3283 |
0.0029 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
2.3045 |
2.3255 |
0.0588 |
2.56 |
| 2026-03-23 |
2.2469 |
2.2679 |
-0.0817 |
-3.44 |
| 2026-03-20 |
2.3270 |
2.3480 |
-0.0227 |
-0.95 |
| 2026-03-19 |
2.3493 |
2.3703 |
-0.0524 |
-2.14 |
| 2026-03-18 |
2.4007 |
2.4217 |
0.0219 |
0.90 |
| 2026-03-17 |
2.3792 |
2.4002 |
-0.0490 |
-1.98 |
| 2026-03-16 |
2.4272 |
2.4482 |
-0.0146 |
-0.59 |
| 2026-03-13 |
2.4415 |
2.4625 |
-0.0313 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
2.4722 |
2.4932 |
-0.0315 |
-1.23 |
| 2026-03-11 |
2.5031 |
2.5241 |
0.0173 |
0.68 |
| 2026-03-10 |
2.4861 |
2.5071 |
0.0355 |
1.42 |
| 2026-03-09 |
2.4513 |
2.4723 |
-0.0297 |
-1.17 |