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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李可
- 成立日期：
- 2019-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0077 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0035 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0311 |
2.39 |
| 2026-01-05 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0162 |
1.26 |
| 2025-12-31 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0036 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0061 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0097 |
0.76 |
| 2025-12-25 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0069 |
0.54 |
| 2025-12-24 |
1.2699 |
1.2699 |
0.0058 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0071 |
0.56 |
| 2025-12-19 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0082 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0162 |
1.31 |
| 2025-12-16 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0065 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.2417 |
1.2417 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0051 |
0.41 |
| 2025-12-11 |
1.2422 |
1.2422 |
-0.0112 |
-0.89 |
| 2025-12-10 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0023 |
-0.18 |