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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李可
- 成立日期：
- 2019-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3986 |
1.3986 |
-0.0306 |
-2.14 |
| 2026-02-12 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.4290 |
1.4290 |
0.0215 |
1.53 |
| 2026-02-10 |
1.4075 |
1.4075 |
-0.0038 |
-0.27 |
| 2026-02-09 |
1.4113 |
1.4113 |
0.0171 |
1.23 |
| 2026-02-06 |
1.3942 |
1.3942 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0094 |
-0.67 |
| 2026-02-04 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0214 |
1.55 |
| 2026-02-03 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0371 |
2.76 |
| 2026-02-02 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0575 |
-4.10 |
| 2026-01-30 |
1.4015 |
1.4015 |
-0.0186 |
-1.31 |
| 2026-01-29 |
1.4201 |
1.4201 |
0.0172 |
1.23 |
| 2026-01-28 |
1.4029 |
1.4029 |
0.0122 |
0.88 |
| 2026-01-27 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2026-01-26 |
1.3951 |
1.3951 |
-0.0110 |
-0.78 |
| 2026-01-23 |
1.4061 |
1.4061 |
0.0073 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0209 |
1.52 |
| 2026-01-21 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0102 |
0.75 |
| 2026-01-20 |
1.3677 |
1.3677 |
0.0191 |
1.42 |
| 2026-01-19 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0213 |
1.60 |