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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.2371元
- 基金经理：
- 黄立冬,张惠
- 成立日期：
- 2016-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
1.1248 |
1.3619 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.1254 |
1.3625 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-01-16 |
1.1238 |
1.3609 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.1229 |
1.3600 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-01-14 |
1.1208 |
1.3579 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.1201 |
1.3572 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
1.1221 |
1.3592 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-01-09 |
1.1214 |
1.3585 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-01-08 |
1.1189 |
1.3560 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-07 |
1.1198 |
1.3569 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1199 |
1.3570 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-01-05 |
1.1176 |
1.3547 |
0.0044 |
0.32 |
| 2025-12-31 |
1.1140 |
1.3511 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1145 |
1.3516 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1145 |
1.3516 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1150 |
1.3521 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1145 |
1.3516 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1141 |
1.3512 |
0.0015 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.1129 |
1.3500 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1119 |
1.3490 |
0.0016 |
0.12 |