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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2371元
- 基金经理：
- 黄立冬,张惠
- 成立日期：
- 2016-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1203 |
1.3574 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-04-02 |
1.1222 |
1.3593 |
-0.0029 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.1246 |
1.3617 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-03-31 |
1.1217 |
1.3588 |
-0.0043 |
-0.31 |
| 2026-03-30 |
1.1252 |
1.3623 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1241 |
1.3612 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-03-26 |
1.1228 |
1.3599 |
-0.0031 |
-0.22 |
| 2026-03-25 |
1.1253 |
1.3624 |
0.0036 |
0.26 |
| 2026-03-24 |
1.1224 |
1.3595 |
0.0049 |
0.36 |
| 2026-03-23 |
1.1184 |
1.3555 |
-0.0090 |
-0.65 |
| 2026-03-20 |
1.1257 |
1.3628 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1259 |
1.3630 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2026-03-18 |
1.1308 |
1.3679 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.1298 |
1.3669 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2026-03-16 |
1.1317 |
1.3688 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.1334 |
1.3705 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.1346 |
1.3717 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1344 |
1.3715 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.1328 |
1.3699 |
0.0055 |
0.40 |
| 2026-03-09 |
1.1283 |
1.3654 |
-0.0036 |
-0.26 |