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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 1.0460元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2016-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.36亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.6174 |
2.6634 |
0.0634 |
2.04 |
| 2026-01-20 |
1.5851 |
2.6311 |
-0.0809 |
-2.53 |
| 2026-01-19 |
1.6263 |
2.6723 |
0.0090 |
0.28 |
| 2026-01-16 |
1.6217 |
2.6677 |
0.0383 |
1.22 |
| 2026-01-15 |
1.6022 |
2.6482 |
0.0358 |
1.15 |
| 2026-01-14 |
1.6789 |
2.6289 |
0.0441 |
1.44 |
| 2026-01-13 |
1.6551 |
2.6051 |
-0.0632 |
-2.02 |
| 2026-01-12 |
1.6892 |
2.6392 |
-0.0026 |
-0.08 |
| 2026-01-09 |
1.6906 |
2.6406 |
0.0007 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.6902 |
2.6402 |
-0.0189 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
1.7004 |
2.6504 |
0.0284 |
0.91 |
| 2026-01-06 |
1.6851 |
2.6351 |
-0.0078 |
-0.25 |
| 2026-01-05 |
1.6893 |
2.6393 |
0.0593 |
1.93 |
| 2025-12-31 |
1.6573 |
2.6073 |
-0.0645 |
-2.06 |
| 2025-12-30 |
1.6921 |
2.6421 |
0.0354 |
1.14 |
| 2025-12-29 |
1.6730 |
2.6230 |
0.0111 |
0.36 |
| 2025-12-26 |
1.6670 |
2.6170 |
0.0063 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.6636 |
2.6136 |
0.0061 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.6603 |
2.6103 |
0.0209 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
1.6490 |
2.5990 |
0.0191 |
0.63 |